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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 816.00 | 338 130.00 | 84 686.00 | 422 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 951.00 | 5 364.00 | 587.00 | 5 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 529.00 | 344 256.00 | 85 273.00 | 429 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 220.00 | | 62 220.00 | 62 220.00 |
BN En cours de production de biens | 93 173.00 | | 93 173.00 | 93 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 022.00 | | 478 022.00 | 478 022.00 |
BZ Autres créances | 110 464.00 | | 110 464.00 | 110 464.00 |
CF Disponibilités | 168 449.00 | | 168 449.00 | 168 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 557.00 | | 913 557.00 | 913 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 086.00 | 344 256.00 | 998 830.00 | 1 343 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 506 273.00 | 375 681.00 | | 506 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 551.00 | 130 592.00 | | 93 551.00 |
DK Provisions réglementées | 28 067.00 | 23 710.00 | | 28 067.00 |
DL TOTAL (I) | 671 891.00 | 573 983.00 | | 671 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 350.00 | 124 760.00 | | 260 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 961.00 | 64 531.00 | | 65 961.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 2 886.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 939.00 | 192 177.00 | | 326 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 830.00 | 766 161.00 | | 998 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 939.00 | 192 177.00 | | 326 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 263 876.00 | 30 878.00 | 1 294 754.00 | 1 263 876.00 |
FG Production vendue services | 68 539.00 | 2 479.00 | 71 018.00 | 68 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 415.00 | 33 357.00 | 1 365 772.00 | 1 332 415.00 |
FM Production stockée | | | 43 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64.00 | 266.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 266.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 420.00 | 9 182.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 9 182.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 357.00 | -8 916.00 | | -4 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 499.00 | 43 903.00 | | 29 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 830.00 | 1 221 539.00 | | 1 409 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 279.00 | 1 090 947.00 | | 1 316 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 551.00 | 130 592.00 | | 93 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 869.00 | | 660.00 | 428 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 107.00 | | 660.00 | 428 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 774.00 | 13 482.00 | | 330 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 012.00 | 13 482.00 | | 330 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 710.00 | 4 420.00 | 64.00 | 23 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 710.00 | 4 420.00 | 64.00 | 23 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 420.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 350.00 | 260 350.00 | | 260 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 478 022.00 | 478 022.00 | | 478 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VC Groupe et associés | 75 913.00 | 75 913.00 | | 75 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 716.00 | 589 716.00 | | 589 716.00 |
VW T.V.A. | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 939.00 | 326 939.00 | | 326 939.00 |