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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 232.00 | 351 538.00 | 74 694.00 | 426 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 495.00 | 5 998.00 | 3 497.00 | 9 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 237.00 | 363 693.00 | 137 544.00 | 501 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 654.00 | | 188 654.00 | 188 654.00 |
BN En cours de production de biens | 120 267.00 | | 120 267.00 | 120 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 753.00 | | 523 753.00 | 523 753.00 |
BZ Autres créances | 216 832.00 | | 216 832.00 | 216 832.00 |
CF Disponibilités | 31 335.00 | | 31 335.00 | 31 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 947.00 | | 1 084 947.00 | 1 084 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 184.00 | 363 693.00 | 1 222 491.00 | 1 586 184.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 64 748.00 | 5 396.00 | 59 352.00 | 64 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 824.00 | 506 273.00 | | 599 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 683.00 | 93 551.00 | | 28 683.00 |
DK Provisions réglementées | 28 891.00 | 28 067.00 | | 28 891.00 |
DL TOTAL (I) | 701 398.00 | 671 891.00 | | 701 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 772.00 | 260 350.00 | | 424 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 638.00 | 65 961.00 | | 95 638.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | 627.00 | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 092.00 | 326 939.00 | | 521 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 491.00 | 998 830.00 | | 1 222 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 092.00 | 326 939.00 | | 521 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 391.00 | | 1 438 391.00 | 1 438 391.00 |
FG Production vendue services | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 987.00 | | 1 483 987.00 | 1 483 987.00 |
FM Production stockée | | | 27 094.00 | |
FN Production immobilisée | | | 64 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 437.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 864.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 64.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 896.00 | 4 420.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | 4 420.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | -4 357.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 29 499.00 | | 10 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 073.00 | 1 409 830.00 | | 1 579 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 391.00 | 1 316 279.00 | | 1 550 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 683.00 | 93 551.00 | | 28 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 256.00 | 19 437.00 | | 344 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 494.00 | 14 042.00 | | 343 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 067.00 | 896.00 | 71.00 | 28 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 067.00 | 896.00 | 71.00 | 28 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 896.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 772.00 | 424 772.00 | | 424 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 523 753.00 | 523 753.00 | | 523 753.00 |
VB T. V. A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VC Groupe et associés | 170 937.00 | | 170 937.00 | 170 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 691.00 | 573 754.00 | 170 937.00 | 744 691.00 |
VW T.V.A. | 31 631.00 | 31 631.00 | | 31 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 092.00 | 521 092.00 | | 521 092.00 |