| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 460.00 | 121 331.00 | 28 129.00 | 149 460.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 560.00 | 121 331.00 | 28 229.00 | 149 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
084 Disponibilités | 134 553.00 | | 134 553.00 | 134 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 335.00 | | 214 335.00 | 214 335.00 |
110 Total général Actif | 363 895.00 | 121 331.00 | 242 564.00 | 363 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 100.00 | 333 610.00 | | 354 100.00 |
230 Autres produits | 1 302.00 | 2 106.00 | | 1 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 402.00 | 335 716.00 | | 355 402.00 |
242 Autres charges externes. | 186 354.00 | 175 375.00 | | 186 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 7 463.00 | | 7 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 530.00 | 83 507.00 | | 83 530.00 |
252 Charges sociales | 32 153.00 | 29 714.00 | | 32 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 902.00 | 8 092.00 | | 13 902.00 |
262 Autres charges | 145.00 | 146.00 | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 631.00 | 304 297.00 | | 323 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 771.00 | 31 419.00 | | 31 771.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 615.00 | 775.00 | | 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 182.00 | 3 865.00 | | 4 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 977.00 | 26 785.00 | | 26 977.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 560.00 | | | 118 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |