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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 460.00 | 128 759.00 | 20 701.00 | 149 460.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 560.00 | 128 759.00 | 20 801.00 | 149 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
072 Créances – Autres | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
084 Disponibilités | 157 709.00 | | 157 709.00 | 157 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 072.00 | | 247 072.00 | 247 072.00 |
110 Total général Actif | 396 632.00 | 128 759.00 | 267 873.00 | 396 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 364.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 465.00 | 354 100.00 | | 372 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 1 657.00 | 1 302.00 | | 1 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 122.00 | 355 402.00 | | 374 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 196 468.00 | 186 354.00 | | 196 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 810.00 | | | 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 149.00 | 7 547.00 | | 9 149.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 612.00 | 83 530.00 | | 83 612.00 |
252 Charges sociales | 34 616.00 | 32 153.00 | | 34 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 428.00 | 13 902.00 | | 7 428.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
262 Autres charges | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 425.00 | 323 631.00 | | 331 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 697.00 | 31 771.00 | | 42 697.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 615.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 4 182.00 | | 6 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 120.00 | 26 977.00 | | 36 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 360.00 | | | 1 360.00 |