| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 5 099.00 | 1 245.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 890.00 | 58 405.00 | 47 485.00 | 105 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 647.00 | 63 504.00 | 53 143.00 | 116 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 407.00 | 13 376.00 | 12 031.00 | 25 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 180 340.00 | | 180 340.00 | 180 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 163.00 | 13 376.00 | 301 787.00 | 315 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 811.00 | 76 880.00 | 354 930.00 | 431 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 699.00 | 73 217.00 | | 79 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 550.00 | 6 482.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 115 748.00 | 96 199.00 | | 115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 263.00 | 52 789.00 | | 44 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 346.00 | 44 518.00 | | 45 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | 51 947.00 | | 79 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 064.00 | 52 998.00 | | 61 064.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 3 217.00 | | 79.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 466.00 | 3 355.00 | | 4 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 182.00 | 213 159.00 | | 239 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 930.00 | 309 358.00 | | 354 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 187.00 | 131 045.00 | | 162 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 038.00 | | 606 038.00 | 606 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 038.00 | | 606 038.00 | 606 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165.00 | 20 700.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 20 700.00 | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 20 508.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 20 508.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57.00 | 192.00 | | 57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 1 338.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 791.00 | 633 244.00 | | 632 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 241.00 | 626 762.00 | | 613 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 550.00 | 6 482.00 | | 19 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 735.00 | | 10 078.00 | 106 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 116 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 156.00 | | 10 078.00 | 102 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 774.00 | 18 730.00 | | 44 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 774.00 | 18 730.00 | | 44 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 169.00 | 2 207.00 | | 11 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 169.00 | 2 207.00 | | 11 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 169.00 | 2 207.00 | | 11 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 80 101.00 | 80 101.00 | | 80 101.00 |
VB T. V. A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 263.00 | 12 615.00 | 31 649.00 | 44 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 299.00 | 103 299.00 | | 103 299.00 |
VW T.V.A. | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 836.00 | 162 187.00 | 31 649.00 | 193 836.00 |