| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 5 507.00 | 837.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 664.00 | 37 976.00 | 32 687.00 | 70 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 453.00 | 43 483.00 | 36 970.00 | 80 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 855.00 | 13 376.00 | 10 479.00 | 23 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
BZ Autres créances | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 179 171.00 | | 179 171.00 | 179 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 469.00 | 13 376.00 | 351 093.00 | 364 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 923.00 | 56 859.00 | 388 063.00 | 444 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 248.00 | 79 699.00 | | 99 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 655.00 | 19 550.00 | | 22 655.00 |
DL TOTAL (I) | 138 404.00 | 115 748.00 | | 138 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 687.00 | 44 263.00 | | 51 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | 4 336.00 | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 135.00 | 45 346.00 | | 56 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 79 772.00 | | 54 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 263.00 | 61 064.00 | | 68 263.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 941.00 | 4 466.00 | | 13 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 659.00 | 239 326.00 | | 249 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 063.00 | 355 074.00 | | 388 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 719.00 | 162 331.00 | | 158 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 768 291.00 | | 768 291.00 | 768 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 291.00 | | 768 291.00 | 768 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 443.00 | 165.00 | | 37 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 443.00 | 222.00 | | 37 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 002.00 | 165.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 188.00 | 165.00 | | 47 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 745.00 | 57.00 | | -9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 2 892.00 | | 4 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 820.00 | 632 791.00 | | 837 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 164.00 | 613 241.00 | | 815 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 655.00 | 19 550.00 | | 22 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 647.00 | | 47 142.00 | 116 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968.00 | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 336.00 | 80 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 368.00 | 77 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 234.00 | | 47 142.00 | 112 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 504.00 | 16 524.00 | 36 545.00 | 63 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 504.00 | 16 524.00 | 36 545.00 | 63 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 129 416.00 | 129 416.00 | | 129 416.00 |
VB T. V. A. | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 687.00 | 16 881.00 | 34 806.00 | 51 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 375.00 | 153 975.00 | 3 400.00 | 157 375.00 |
VW T.V.A. | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 525.00 | 158 719.00 | 34 806.00 | 193 525.00 |