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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 344.00 | 6 042.00 | 301.00 | 6 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 427.00 | 69 116.00 | 60 311.00 | 129 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 982.00 | 75 159.00 | 64 823.00 | 139 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 571.00 | 15 441.00 | 31 130.00 | 46 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 439.00 | | 134 439.00 | 134 439.00 |
BZ Autres créances | 7 803.00 | | 7 803.00 | 7 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 329 436.00 | | 329 436.00 | 329 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 056.00 | 15 441.00 | 507 615.00 | 523 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 038.00 | 90 600.00 | 572 438.00 | 663 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 096.00 | 121 904.00 | | 141 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 463.00 | 19 192.00 | | 93 463.00 |
DL TOTAL (I) | 251 059.00 | 157 596.00 | | 251 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 003.00 | 63 777.00 | | 49 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 209.00 | 35 081.00 | | 54 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 828.00 | 48 896.00 | | 77 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 28 018.00 | | 53 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 389.00 | 64 548.00 | | 85 389.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 2 334.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | 18 459.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 379.00 | 261 114.00 | | 321 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 438.00 | 418 709.00 | | 572 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 766.00 | 163 277.00 | | 208 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 808.00 | | 4 174.00 | 135 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 597.00 | | 4 174.00 | 131 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 712.00 | 17 446.00 | | 57 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 712.00 | 17 446.00 | | 57 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 441.00 | 34 441.00 | | 34 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 134 439.00 | 134 439.00 | | 134 439.00 |
VB T. V. A. | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 003.00 | 14 218.00 | 34 785.00 | 49 003.00 |
VI Groupe et associés | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 897.00 | 146 747.00 | 4 150.00 | 150 897.00 |
VW T.V.A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 552.00 | 208 766.00 | 34 785.00 | 243 552.00 |