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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 449.00 | 11 697.00 | 1 752.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 909.00 | 12 157.00 | 12 752.00 | 24 909.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BZ Autres créances | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CF Disponibilités | 304 616.00 | | 304 616.00 | 304 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 840.00 | | 365 840.00 | 365 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 749.00 | 12 157.00 | 378 592.00 | 390 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 189 401.00 | 134 499.00 | | 189 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 54 902.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 265 576.00 | 189 511.00 | | 265 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 760.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 950.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 423 062.00 | | 64 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 340.00 | 133 667.00 | | 43 340.00 |
EA Autres dettes | 3 166.00 | 58.00 | | 3 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 016.00 | 559 497.00 | | 113 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 592.00 | 749 008.00 | | 378 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 760.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 775 971.00 | 2 440 027.00 | 3 215 998.00 | 775 971.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 449.00 | 2 440 027.00 | 3 219 476.00 | 779 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 135 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 91.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 259.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 259.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 501.00 | -259.00 | | 8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 26 147.00 | | 17 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 229 646.00 | 4 080 454.00 | | 3 229 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 580.00 | 4 025 552.00 | | 3 153 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 54 902.00 | | 76 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 487.00 | 587.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 471.00 | | 1 438.00 | 23 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 011.00 | | 1 438.00 | 23 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 3 966.00 | | 8 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 731.00 | 3 966.00 | | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 302.00 | 64 302.00 | | 64 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
UX Autres créances clients | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 224.00 | 49 224.00 | | 49 224.00 |
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 016.00 | 113 016.00 | | 113 016.00 |