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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 802.00 | 21 250.00 | -3 447.00 | 17 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 262.00 | 21 710.00 | 7 553.00 | 29 262.00 |
BT Marchandises | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
BZ Autres créances | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CF Disponibilités | 281 053.00 | | 281 053.00 | 281 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 399.00 | | 725 399.00 | 725 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 661.00 | 21 710.00 | 732 951.00 | 754 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 302 784.00 | 275 762.00 | | 302 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 026.00 | 27 022.00 | | 50 026.00 |
DL TOTAL (I) | 352 920.00 | 302 894.00 | | 352 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | 200 237.00 | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 752.00 | 190 043.00 | | 376 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 883.00 | 1 150.00 | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 2 412.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 032.00 | 394 207.00 | | 380 032.00 |
ED (V) | | 92.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 951.00 | 697 194.00 | | 732 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 032.00 | 194 207.00 | | 380 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | 237.00 | | 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 766.00 | 4 005 639.00 | 4 206 404.00 | 200 766.00 |
FG Production vendue services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 534.00 | 4 005 639.00 | 4 209 173.00 | 203 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 209 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | 279.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 279.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 541.00 | -279.00 | | 3 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 268.00 | -3 701.00 | | 6 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 942.00 | 2 385 373.00 | | 4 213 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 163 916.00 | 2 358 351.00 | | 4 163 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 026.00 | 27 022.00 | | 50 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 431.00 | | 831.00 | 28 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 971.00 | | 831.00 | 27 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 2 838.00 | | 18 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 412.00 | 2 838.00 | | 18 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 752.00 | 376 752.00 | | 376 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 409 230.00 | | 409 230.00 | 409 230.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 092.00 | 417 092.00 | | 417 092.00 |
VW T.V.A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 032.00 | 380 032.00 | | 380 032.00 |