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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 971.00 | 18 412.00 | -1 440.00 | 16 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 431.00 | 18 872.00 | 9 560.00 | 28 431.00 |
BT Marchandises | 104 693.00 | | 104 693.00 | 104 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 495 165.00 | | 495 165.00 | 495 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 634.00 | | 687 634.00 | 687 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 066.00 | 18 872.00 | 697 194.00 | 716 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 275 762.00 | 265 466.00 | | 275 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 022.00 | 10 295.00 | | 27 022.00 |
DL TOTAL (I) | 302 894.00 | 275 872.00 | | 302 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 237.00 | 295.00 | | 200 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 510.00 | | 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 043.00 | 240 434.00 | | 190 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150.00 | 8 189.00 | | 1 150.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 619.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 207.00 | 252 047.00 | | 394 207.00 |
ED (V) | 92.00 | | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 194.00 | 527 919.00 | | 697 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 207.00 | 252 047.00 | | 194 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 295.00 | | 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 565.00 | 1 493 500.00 | 2 343 065.00 | 849 565.00 |
FG Production vendue services | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 316.00 | 1 493 500.00 | 2 345 816.00 | 852 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 173 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 456.00 | |
GE Autres charges | | | 4 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 600.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 30 239.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 30 581.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -30 321.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 701.00 | -3 062.00 | | -3 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 373.00 | 2 112 349.00 | | 2 385 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 351.00 | 2 102 053.00 | | 2 358 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 022.00 | 10 295.00 | | 27 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 471.00 | 2 487.00 | | 3 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 365.00 | | 2 067.00 | 26 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 905.00 | | 2 067.00 | 25 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 415.00 | 3 456.00 | | 15 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | 3 456.00 | | 14 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 043.00 | 190 043.00 | | 190 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VB T. V. A. | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 207.00 | 194 207.00 | 200 000.00 | 394 207.00 |