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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 178.00 | 168.00 | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 802.00 | 10 712.00 | 40 090.00 | 50 802.00 |
040 Immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 196.00 | 14 890.00 | 76 307.00 | 91 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
072 Créances – Autres | 7 405.00 | | 7 405.00 | 7 405.00 |
084 Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
110 Total général Actif | 115 093.00 | 14 890.00 | 100 204.00 | 115 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 865.00 | 220 092.00 | | 216 865.00 |
230 Autres produits | 6 854.00 | 11 879.00 | | 6 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 719.00 | 231 971.00 | | 223 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 608.00 | 89 880.00 | | 84 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 659.00 | -2 213.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 47 614.00 | 50 020.00 | | 47 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 2 432.00 | | 1 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 910.00 | 74 185.00 | | 68 910.00 |
252 Charges sociales | 11 368.00 | 9 932.00 | | 11 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | 2 990.00 | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 507.00 | 477.00 | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 294.00 | 227 702.00 | | 218 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | 4 269.00 | | 5 424.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 180.00 | 911.00 | | 1 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 198.00 | 3 359.00 | | 4 198.00 |