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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 357.00 | 23 577.00 | 35 780.00 | 59 357.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 830.00 | 27 922.00 | 71 908.00 | 99 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
072 Créances – Autres | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
084 Disponibilités | 24 904.00 | | 24 904.00 | 24 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 396.00 | | 39 396.00 | 39 396.00 |
110 Total général Actif | 139 226.00 | 27 922.00 | 111 304.00 | 139 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 708.00 | 216 880.00 | | 189 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
230 Autres produits | 22 756.00 | 7 851.00 | | 22 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 312.00 | 224 731.00 | | 219 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 654.00 | 80 176.00 | | 66 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 194.00 | 1 273.00 | | -2 194.00 |
242 Autres charges externes. | 50 685.00 | 54 738.00 | | 50 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 007.00 | 2 822.00 | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 573.00 | 72 751.00 | | 74 573.00 |
252 Charges sociales | 5 868.00 | 9 642.00 | | 5 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 116.00 | 6 432.00 | | 7 116.00 |
262 Autres charges | 554.00 | 711.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 263.00 | 228 544.00 | | 206 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 049.00 | -3 814.00 | | 13 049.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 712.00 | 1 080.00 | | 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 461.00 | -4 892.00 | | 10 461.00 |