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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 550.00 | | 35 550.00 | 35 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 870.00 | 16 976.00 | 41 894.00 | 58 870.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 344.00 | 21 321.00 | 78 022.00 | 99 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
072 Créances – Autres | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
084 Disponibilités | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
110 Total général Actif | 110 777.00 | 21 321.00 | 89 456.00 | 110 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 147.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 216 880.00 | 216 865.00 | | 216 880.00 |
230 Autres produits | 7 851.00 | 6 854.00 | | 7 851.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 731.00 | 223 719.00 | | 224 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 176.00 | 84 608.00 | | 80 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 273.00 | 659.00 | | 1 273.00 |
242 Autres charges externes. | 54 738.00 | 47 614.00 | | 54 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 1 622.00 | | 2 822.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 751.00 | 68 910.00 | | 72 751.00 |
252 Charges sociales | 9 642.00 | 11 368.00 | | 9 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 432.00 | 3 007.00 | | 6 432.00 |
262 Autres charges | 711.00 | 507.00 | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 544.00 | 218 294.00 | | 228 544.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 814.00 | 5 424.00 | | -3 814.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 080.00 | 1 180.00 | | 1 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 892.00 | 4 198.00 | | -4 892.00 |