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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 646.00 | 154.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 728.00 | 32 859.00 | 9 869.00 | 42 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 996.00 | 53 972.00 | 75 023.00 | 128 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 514.00 | 100.00 | 217 414.00 | 217 514.00 |
BZ Autres créances | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CF Disponibilités | 113 318.00 | | 113 318.00 | 113 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 500.00 | 100.00 | 360 400.00 | 360 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 496.00 | 54 072.00 | 435 423.00 | 489 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 98 223.00 | 57 132.00 | | 98 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 085.00 | 41 091.00 | | 26 085.00 |
DL TOTAL (I) | 140 808.00 | 114 723.00 | | 140 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 823.00 | 97 058.00 | | 75 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 471.00 | 27 476.00 | | 86 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 190 570.00 | | 71 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 187.00 | 93 203.00 | | 61 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 615.00 | 410 322.00 | | 294 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 423.00 | 525 045.00 | | 435 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 162.00 | 334 499.00 | | 54 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 277.00 | | 1 719.00 | 127 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 359.00 | | 1 719.00 | 51 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 283.00 | 7 689.00 | | 46 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 274.00 | 843.00 | | 9 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 200.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 6 646.00 | | 36 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 134.00 | 71 134.00 | | 71 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 471.00 | 86 471.00 | | 86 471.00 |
UX Autres créances clients | 217 514.00 | 217 514.00 | | 217 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 823.00 | 21 661.00 | 54 162.00 | 75 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VP Divers | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 615.00 | 240 453.00 | 54 162.00 | 294 615.00 |