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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 566.00 | 33 243.00 | 10 323.00 | 43 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 212.00 | 11 162.00 | 11 050.00 | 22 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 896.00 | 54 523.00 | 86 373.00 | 140 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 979.00 | 190.00 | 149 789.00 | 149 979.00 |
BZ Autres créances | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CF Disponibilités | 228 093.00 | | 228 093.00 | 228 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 137.00 | 190.00 | 399 947.00 | 400 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 033.00 | 54 713.00 | 486 320.00 | 541 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 124 308.00 | 98 223.00 | | 124 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | 26 085.00 | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 170 598.00 | 140 808.00 | | 170 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 576.00 | 75 823.00 | | 65 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 802.00 | 86 471.00 | | 83 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 227.00 | 71 134.00 | | 97 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 302.00 | 61 187.00 | | 54 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 723.00 | 294 615.00 | | 315 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 320.00 | 435 423.00 | | 486 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | 240 453.00 | | 276 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 802.00 | | | 83 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 996.00 | | 16 883.00 | 128 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 983.00 | 140 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 65 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 078.00 | | 16 883.00 | 53 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 972.00 | 5 484.00 | 4 934.00 | 53 972.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 154.00 | 800.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 209.00 | 5 330.00 | 4 134.00 | 43 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 227.00 | 97 227.00 | | 97 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 302.00 | 54 302.00 | | 54 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 576.00 | 26 344.00 | 39 232.00 | 65 576.00 |
VI Groupe et associés | 83 802.00 | 83 802.00 | | 83 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 138.00 | 161 138.00 | | 161 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 723.00 | 276 491.00 | 39 232.00 | 315 723.00 |