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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 632.00 | 2 618.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 285.00 | 24 012.00 | 111 272.00 | 135 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 600.00 | 16 898.00 | 27 702.00 | 44 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 252.00 | 51 659.00 | 206 593.00 | 258 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 757.00 | 380.00 | 226 377.00 | 226 757.00 |
BZ Autres créances | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
CF Disponibilités | 147 116.00 | | 147 116.00 | 147 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 806.00 | 380.00 | 403 426.00 | 403 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 058.00 | 52 039.00 | 610 019.00 | 662 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 125 298.00 | 124 308.00 | | 125 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 466.00 | 29 789.00 | | 90 466.00 |
DL TOTAL (I) | 232 264.00 | 170 598.00 | | 232 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 196.00 | 65 576.00 | | 116 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 355.00 | 83 802.00 | | 80 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 268.00 | 97 227.00 | | 86 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 54 302.00 | | 80 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 755.00 | 315 723.00 | | 377 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 019.00 | 486 320.00 | | 610 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 897.00 | 276 491.00 | | 298 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 896.00 | | 137 856.00 | 140 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 258 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 179 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 3 250.00 | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 779.00 | | 134 606.00 | 65 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 523.00 | 17 637.00 | 20 500.00 | 54 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 632.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | 17 005.00 | 20 500.00 | 44 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 776.00 | 78 776.00 | | 78 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UX Autres créances clients | 226 757.00 | 226 757.00 | | 226 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 196.00 | 37 338.00 | 69 529.00 | 116 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 986.00 | 244 986.00 | | 244 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 755.00 | 298 897.00 | 69 529.00 | 377 755.00 |