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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BZ Autres créances | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CF Disponibilités | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 940.00 | | 136 940.00 | 136 940.00 |
CU Autres participations | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
DH Report à nouveau | | -4 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 212.00 | 21 865.00 | | 22 212.00 |
DL TOTAL (I) | 41 316.00 | 19 104.00 | | 41 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 325.00 | 104 249.00 | | 87 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 018.00 | 8 000.00 | | 8 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 127.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 282.00 | 514.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 624.00 | 112 889.00 | | 95 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 940.00 | 131 993.00 | | 136 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -298.00 | -334.00 | | -298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788.00 | 2 135.00 | | 1 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 212.00 | 21 865.00 | | 22 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 212.00 | | | 121 212.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VC Groupe et associés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 325.00 | 17 681.00 | 69 644.00 | 87 325.00 |
VI Groupe et associés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 624.00 | 25 980.00 | 69 644.00 | 95 624.00 |