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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 011.00 | | 142 011.00 | 142 011.00 |
BZ Autres créances | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CF Disponibilités | 35 967.00 | | 35 967.00 | 35 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 032.00 | | 181 032.00 | 181 032.00 |
CU Autres participations | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 116.00 | 16 904.00 | | 39 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 268.00 | 22 212.00 | | 58 268.00 |
DL TOTAL (I) | 99 584.00 | 41 316.00 | | 99 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 223.00 | 87 325.00 | | 70 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 225.00 | 8 018.00 | | 11 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 448.00 | 95 624.00 | | 81 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 032.00 | 136 940.00 | | 181 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -93.00 | -298.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 051.00 | 24 000.00 | | 60 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783.00 | 1 788.00 | | 1 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 268.00 | 22 212.00 | | 58 268.00 |