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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 86 093.00 | | 86 093.00 | 86 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 204.00 | | 213 204.00 | 213 204.00 |
CU Autres participations | 121 212.00 | | 121 212.00 | 121 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 2 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 971.00 | 97 384.00 | | 23 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 989.00 | 14 587.00 | | 32 989.00 |
DL TOTAL (I) | 147 160.00 | 114 171.00 | | 147 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 478.00 | 52 941.00 | | 35 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 566.00 | 18 874.00 | | 30 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 060.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 044.00 | 75 875.00 | | 66 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 204.00 | 190 046.00 | | 213 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | -353.00 | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 026.00 | 16 094.00 | | 35 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038.00 | 1 507.00 | | 2 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 989.00 | 14 587.00 | | 32 989.00 |