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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 198.00 | 9 772.00 | 2 426.00 | 12 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 546.00 | 23 114.00 | 211 432.00 | 234 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 594.00 | 32 886.00 | 1 440 708.00 | 1 473 594.00 |
BT Marchandises | 116 531.00 | | 116 531.00 | 116 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
BZ Autres créances | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CF Disponibilités | 51 982.00 | | 51 982.00 | 51 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 458.00 | 32 886.00 | 1 696 572.00 | 1 729 458.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 864.00 | | | 77 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 635.00 | 87 864.00 | | 105 635.00 |
DL TOTAL (I) | 293 500.00 | 187 864.00 | | 293 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 619.00 | 1 155 260.00 | | 1 057 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 842.00 | 108 567.00 | | 105 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 848.00 | 193 948.00 | | 172 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 358.00 | 69 934.00 | | 60 358.00 |
EA Autres dettes | 6 134.00 | 26 834.00 | | 6 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 2 345.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 072.00 | 1 556 888.00 | | 1 403 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 572.00 | 1 744 753.00 | | 1 696 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 954.00 | 500 024.00 | | 444 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 392.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 697.00 | | 341 259.00 | 1 355 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 134.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 134.00 | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 362.00 | 1 473 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 228.00 | 246 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 413.00 | | 340 559.00 | 127 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | 700.00 | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 093.00 | 34 368.00 | 11 575.00 | 10 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 093.00 | 34 368.00 | 11 575.00 | 10 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 848.00 | 172 848.00 | | 172 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 865.00 | 98 746.00 | 410 023.00 | 1 056 865.00 |
VI Groupe et associés | 105 842.00 | 105 842.00 | | 105 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 287.00 | | | 97 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VP Divers | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 054.00 | 68 903.00 | 150.00 | 69 054.00 |
VW T.V.A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 072.00 | 444 954.00 | 410 023.00 | 1 403 072.00 |