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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 10 251.00 | 1 317.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 238.00 | 82 257.00 | 174 981.00 | 257 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 715.00 | 92 507.00 | 1 404 208.00 | 1 496 715.00 |
BT Marchandises | 129 073.00 | | 129 073.00 | 129 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BZ Autres créances | 60 868.00 | | 60 868.00 | 60 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 622.00 | 92 507.00 | 1 709 115.00 | 1 801 622.00 |
CU Autres participations | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 673.00 | 183 500.00 | | 309 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 941.00 | 126 174.00 | | 122 941.00 |
DL TOTAL (I) | 542 614.00 | 419 673.00 | | 542 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 610.00 | 958 821.00 | | 858 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 749.00 | 73 224.00 | | 58 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 859.00 | 204 348.00 | | 180 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 223.00 | 60 905.00 | | 68 223.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 501.00 | 1 299 734.00 | | 1 166 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 115.00 | 1 719 407.00 | | 1 709 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 843.00 | 444 954.00 | | 441 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 99.00 | | 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 749.00 | | | 58 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 126.00 | | 17 639.00 | 1 479 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 496 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 268 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 226.00 | | 16 629.00 | 252 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 010.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 752.00 | 30 805.00 | 50.00 | 61 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 752.00 | 30 805.00 | 50.00 | 61 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 859.00 | 180 859.00 | | 180 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 891.00 | 101 731.00 | 422 418.00 | 857 891.00 |
VI Groupe et associés | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 228.00 | | | 100 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 826.00 | 55 826.00 | | 55 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 754.00 | 133 604.00 | 150.00 | 133 754.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 501.00 | 410 341.00 | 422 418.00 | 1 166 501.00 |