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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 568.00 | 11 360.00 | 208.00 | 11 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 258.00 | 144 597.00 | 128 662.00 | 273 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 836.00 | 155 956.00 | 1 358 880.00 | 1 514 836.00 |
BT Marchandises | 124 926.00 | | 124 926.00 | 124 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
BZ Autres créances | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 450.00 | | 123 450.00 | 123 450.00 |
CF Disponibilités | 92 627.00 | | 92 627.00 | 92 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 179.00 | | 422 179.00 | 422 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 015.00 | 155 956.00 | 1 781 058.00 | 1 937 015.00 |
CU Autres participations | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 594 611.00 | 432 614.00 | | 594 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 357.00 | 161 997.00 | | 143 357.00 |
DL TOTAL (I) | 847 968.00 | 704 611.00 | | 847 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 424.00 | 756 736.00 | | 653 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 251.00 | 53.00 | | 32 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 213 102.00 | | 171 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 160.00 | 70 218.00 | | 73 160.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 975.00 | 3 440.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 090.00 | 1 043 984.00 | | 933 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 058.00 | 1 748 595.00 | | 1 781 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 995.00 | 391 082.00 | | 384 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 107.00 | | 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 331.00 | | 17 005.00 | 1 498 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 514 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 284 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 521.00 | | 15 805.00 | 269 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | 1 200.00 | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 514.00 | 32 942.00 | 500.00 | 123 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 514.00 | 32 942.00 | 500.00 | 123 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 280.00 | 171 280.00 | | 171 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 902.00 | 104 807.00 | 435 187.00 | 652 902.00 |
VI Groupe et associés | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 257.00 | | | 103 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 325.00 | 81 175.00 | 150.00 | 81 325.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 090.00 | 384 995.00 | 435 187.00 | 933 090.00 |