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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 781.00 | 22 607.00 | 43 174.00 | 65 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 418.00 | 86 679.00 | 170 738.00 | 257 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 964.00 | 120 281.00 | 243 682.00 | 363 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
BZ Autres créances | 94 885.00 | | 94 885.00 | 94 885.00 |
CF Disponibilités | 53 158.00 | | 53 158.00 | 53 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 856.00 | | 192 856.00 | 192 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 820.00 | 120 281.00 | 436 538.00 | 556 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 618.00 | | | 108 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 565.00 | 108 718.00 | | 58 565.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 152.00 | 31 960.00 | | 24 152.00 |
DL TOTAL (I) | 192 435.00 | 141 679.00 | | 192 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | 192 571.00 | | 37 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 29 282.00 | | 96 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 779.00 | 301 077.00 | | 99 779.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 104.00 | 525 316.00 | | 244 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 539.00 | 666 995.00 | | 436 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 337 513.00 | | 2 337 513.00 | 2 337 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 513.00 | | 2 337 513.00 | 2 337 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 24 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 290.00 | |
GE Autres charges | | | 35 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 2 121.00 | | 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 431.00 | 3 059 515.00 | | 2 362 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 866.00 | 2 950 797.00 | | 2 303 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 565.00 | 108 718.00 | | 58 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 964.00 | | 10 000.00 | 353 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 10 000.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 991.00 | 57 290.00 | | 62 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 954.00 | 40.00 | | 10 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 037.00 | 57 249.00 | | 52 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 991.00 | 65 991.00 | | 65 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
UX Autres créances clients | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | 13 614.00 | 13 614.00 | 13 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 571.00 | 37 571.00 | | 37 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VP Divers | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 468.00 | 169 468.00 | | 169 468.00 |
VW T.V.A. | 32 715.00 | 32 715.00 | | 32 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 425.00 | 236 425.00 | | 236 425.00 |