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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 207.00 | 53 095.00 | 40 112.00 | 93 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 441.00 | 166 925.00 | 227 516.00 | 394 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 913.00 | 231 015.00 | 306 898.00 | 537 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 012.00 | | 838 012.00 | 838 012.00 |
BZ Autres créances | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CF Disponibilités | 66 521.00 | | 66 521.00 | 66 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 859.00 | | 993 859.00 | 993 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 772.00 | 231 015.00 | 1 300 757.00 | 1 531 772.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 167 184.00 | | |
DG Autres réserves | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 304.00 | 9 833.00 | | 67 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 622.00 | 16 343.00 | | 10 622.00 |
DL TOTAL (I) | 256 043.00 | 194 460.00 | | 256 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 645.00 | 101 070.00 | | 200 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | 78 094.00 | | 133 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 045.00 | 139 294.00 | | 539 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 903.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 592.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 082.00 | | | 171 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 714.00 | 322 953.00 | | 1 044 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 757.00 | 517 412.00 | | 1 300 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 284 249.00 | | 3 284 249.00 | 3 284 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 249.00 | | 3 284 249.00 | 3 284 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 330 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 873 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 659.00 | |
GE Autres charges | | | 39 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 1 735.00 | | 19 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 330 101.00 | 2 690 725.00 | | 3 330 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 797.00 | 2 680 892.00 | | 3 262 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 304.00 | 9 833.00 | | 67 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 221.00 | | 176 692.00 | 361 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 456.00 | | 160 192.00 | 327 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 770.00 | | 16 500.00 | 22 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 356.00 | 53 659.00 | | 177 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 360.00 | 53 659.00 | | 166 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 839.00 | 288 839.00 | | 288 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 082.00 | 171 082.00 | | 171 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UX Autres créances clients | 838 012.00 | 838 012.00 | | 838 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 645.00 | 200 645.00 | | 200 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 608.00 | 966 608.00 | | 966 608.00 |
VW T.V.A. | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 714.00 | 1 044 714.00 | | 1 044 714.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |