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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 996.00 | 71 972.00 | 32 024.00 | 103 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 771.00 | 222 969.00 | 205 802.00 | 428 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 335.00 | 305 936.00 | 299 400.00 | 605 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 323.00 | | 310 323.00 | 310 323.00 |
BZ Autres créances | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
CF Disponibilités | 413 481.00 | | 413 481.00 | 413 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 592.00 | | 68 592.00 | 68 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 631.00 | | 817 631.00 | 817 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 966.00 | 305 936.00 | 1 117 031.00 | 1 422 966.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 244 321.00 | 177 017.00 | | 244 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 563.00 | 67 304.00 | | 78 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 902.00 | 10 622.00 | | 4 902.00 |
DL TOTAL (I) | 328 885.00 | 256 043.00 | | 328 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 750.00 | 200 645.00 | | 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 60.00 | | 3 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 145.00 | 133 883.00 | | 142 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 670.00 | 539 045.00 | | 308 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
EA Autres dettes | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 200.00 | 171 082.00 | | 119 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 145.00 | 1 044 714.00 | | 788 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 031.00 | 1 300 757.00 | | 1 117 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 913.00 | | 67 422.00 | 537 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 648.00 | | 45 119.00 | 487 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 015.00 | 74 921.00 | | 231 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 020.00 | 74 921.00 | | 220 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 145.00 | 142 145.00 | | 142 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 189.00 | 45 189.00 | | 45 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 200.00 | 119 200.00 | | 119 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
UX Autres créances clients | 310 323.00 | 310 323.00 | | 310 323.00 |
VB T. V. A. | 25 236.00 | 25 236.00 | | 25 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | 168 750.00 | | 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 158.00 | 27 158.00 | | 27 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 592.00 | 68 592.00 | | 68 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 421.00 | 443 421.00 | | 443 421.00 |
VW T.V.A. | 122 237.00 | 122 237.00 | | 122 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 145.00 | 788 145.00 | | 788 145.00 |