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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 230.00 | 3 486.00 | 4 744.00 | 8 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 821.00 | 8 186.00 | 16 635.00 | 24 821.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 573.00 | | 68 573.00 | 68 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 545.00 | 11 246.00 | 18 299.00 | 29 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 801.00 | 272 468.00 | 233 333.00 | 505 801.00 |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 385.00 | 295 385.00 | 342 000.00 | 637 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BZ Autres créances | 95 582.00 | | 95 582.00 | 95 582.00 |
CF Disponibilités | 123 539.00 | | 123 539.00 | 123 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 043.00 | | 227 043.00 | 227 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 428.00 | 295 385.00 | 569 043.00 | 864 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 816.00 | 1 174.00 | | 375 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 505 180.00 | 434 826.00 | | 505 180.00 |
DH Report à nouveau | -83 319.00 | | | -83 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 200.00 | -83 319.00 | | -575 200.00 |
DL TOTAL (I) | 222 477.00 | 352 681.00 | | 222 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 25.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 634.00 | 310 766.00 | | 290 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 496.00 | 1 437.00 | | 35 496.00 |
EA Autres dettes | 20 198.00 | 18 939.00 | | 20 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 565.00 | 331 167.00 | | 346 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 043.00 | 683 848.00 | | 569 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 468.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -619 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -620 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 246.00 | | | -45 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 207.00 | 83 320.00 | | 575 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 200.00 | -83 319.00 | | -575 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 262.00 | | 84 123.00 | 553 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 359.00 | | 3 871.00 | 4 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 054.00 | | 70 340.00 | 23 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 849.00 | | 9 912.00 | 525 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 778.00 | 18 140.00 | | 4 778.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 877.00 | 2 608.00 | | 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | 6 624.00 | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339.00 | 8 907.00 | | 2 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 272 468.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 272 468.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272 468.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 634.00 | 290 634.00 | | 290 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 198.00 | 20 198.00 | | 20 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 50 186.00 | 50 186.00 | | 50 186.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 246.00 | 45 246.00 | | 45 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 565.00 | 346 565.00 | | 346 565.00 |