| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 230.00 | 5 067.00 | 3 163.00 | 8 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 403.00 | 15 980.00 | 485 423.00 | 501 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 495.00 | 21 401.00 | 10 094.00 | 31 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 877.00 | 42 448.00 | 732 429.00 | 774 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BZ Autres créances | 134 676.00 | | 134 676.00 | 134 676.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 134.00 | | 166 134.00 | 166 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 011.00 | 42 448.00 | 898 563.00 | 941 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 816.00 | 375 816.00 | | 375 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 505 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -153 339.00 | -83 319.00 | | -153 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 138.00 | -575 200.00 | | -40 138.00 |
DL TOTAL (I) | 182 340.00 | 222 477.00 | | 182 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 383.00 | 237.00 | | 220 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 816.00 | 290 634.00 | | 315 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 35 496.00 | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | 133 198.00 | 20 198.00 | | 133 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 223.00 | 346 565.00 | | 716 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 563.00 | 569 043.00 | | 898 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 195.00 | -45 246.00 | | -80 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 674.00 | 7.00 | | 283 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 812.00 | 575 207.00 | | 323 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 138.00 | -575 200.00 | | -40 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 2 666.00 | | 4 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 385.00 | | 478 533.00 | 637 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 041.00 | 774 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 573.00 | 501 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 468.00 | 265 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 394.00 | | 476 583.00 | 93 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 761.00 | | 1 950.00 | 535 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 917.00 | 19 531.00 | | 22 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 486.00 | 1 581.00 | | 3 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 7 794.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 246.00 | 10 155.00 | | 11 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 468.00 | | 272 468.00 | 272 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 272 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 816.00 | 315 816.00 | | 315 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VB T. V. A. | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VI Groupe et associés | 220 383.00 | 220 383.00 | | 220 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 195.00 | 80 195.00 | | 80 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 314.00 | 141 314.00 | | 141 314.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 223.00 | 716 223.00 | | 716 223.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |