| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 230.00 | 6 649.00 | 1 581.00 | 8 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 953.00 | 69 321.00 | 536 632.00 | 605 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 801.00 | 29 973.00 | 5 828.00 | 35 801.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 400.00 | 105 943.00 | 544 458.00 | 650 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 53 407.00 | | 53 407.00 | 53 407.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 172.00 | | 76 172.00 | 76 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 572.00 | 105 943.00 | 620 629.00 | 726 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 270.00 | 375 816.00 | | 182 270.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | -153 339.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 424.00 | -40 138.00 | | -303 424.00 |
DL TOTAL (I) | -121 084.00 | 182 340.00 | | -121 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 008.00 | 220 383.00 | | 300 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 315 816.00 | | 51 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 225.00 | 46 826.00 | | 59 225.00 |
EA Autres dettes | 131 136.00 | 133 198.00 | | 131 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 713.00 | 716 223.00 | | 741 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 629.00 | 898 563.00 | | 620 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 452.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 452.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -452.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 218.00 | -80 195.00 | | -43 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 172.00 | 283 674.00 | | 124 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 596.00 | 323 812.00 | | 427 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 424.00 | -40 138.00 | | -303 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 877.00 | | 108 857.00 | 774 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 333.00 | 650 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 333.00 | 36 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 403.00 | | 104 550.00 | 501 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 243.00 | | 4 307.00 | 265 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 448.00 | 63 495.00 | | 42 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 067.00 | 1 581.00 | | 5 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980.00 | 53 341.00 | | 15 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 401.00 | 8 572.00 | | 21 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 300 008.00 | 300 008.00 | | 300 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 560.00 | 55 560.00 | | 55 560.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 713.00 | 541 713.00 | 200 000.00 | 741 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |