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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 299.00 | 16 621.00 | 27 678.00 | 44 299.00 |
040 Immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 802.00 | 16 621.00 | 28 181.00 | 44 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
110 Total général Actif | 52 548.00 | 16 621.00 | 35 927.00 | 52 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 901.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 927.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 174 464.00 | 174 920.00 | | 174 464.00 |
222 Production stockée | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 663.00 | | |
230 Autres produits | 135.00 | 157.00 | | 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 598.00 | 203 741.00 | | 149 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 369.00 | 60 361.00 | | 44 369.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 107.00 | -3 635.00 | | 107.00 |
242 Autres charges externes. | 74 212.00 | 73 268.00 | | 74 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 442.00 | | 2 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 499.00 | 38 196.00 | | 1 499.00 |
252 Charges sociales | 1 522.00 | 12 048.00 | | 1 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 131.00 | 8 574.00 | | 11 131.00 |
262 Autres charges | 1 697.00 | 1 490.00 | | 1 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 114.00 | 190 745.00 | | 137 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 485.00 | 12 996.00 | | 12 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 191.00 | 4 129.00 | | 3 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 316.00 | 1 024.00 | | 1 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 563.00 | 8 042.00 | | 7 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 191.00 | | | -3 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |