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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 458.00 | 42 770.00 | 58 688.00 | 101 458.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 973.00 | 42 770.00 | 67 203.00 | 109 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 520.00 | | 31 520.00 | 31 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
072 Créances – Autres | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
110 Total général Actif | 153 739.00 | 42 770.00 | 110 969.00 | 153 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 165.00 | 220 000.00 | | 158 165.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
224 Production immobilisée | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 134.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 470.00 | 220 133.00 | | 210 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 862.00 | 92 615.00 | | 66 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 303.00 | -4 689.00 | | -1 303.00 |
242 Autres charges externes. | 84 993.00 | 70 917.00 | | 84 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | 3 881.00 | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 335.00 | 17 193.00 | | 25 335.00 |
252 Charges sociales | 13 063.00 | 7 205.00 | | 13 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 022.00 | 14 298.00 | | 14 022.00 |
262 Autres charges | 1 556.00 | 1 141.00 | | 1 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 211.00 | 202 562.00 | | 207 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 259.00 | 17 572.00 | | 3 259.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 563.00 | | |
294 Charges financières | 562.00 | 258.00 | | 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | 5 883.00 | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 288.00 | 14 437.00 | | 2 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 011.00 | | | 79 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |