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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 458.00 | 13 715.00 | 43 743.00 | 57 458.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 973.00 | 13 715.00 | 52 258.00 | 65 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
110 Total général Actif | 132 454.00 | 13 715.00 | 118 739.00 | 132 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 225 145.00 | 158 165.00 | | 225 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | 22 000.00 | | 16 500.00 |
224 Production immobilisée | | 24 300.00 | | |
230 Autres produits | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 708.00 | 210 470.00 | | 244 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 639.00 | 66 862.00 | | 102 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 561.00 | -1 303.00 | | -17 561.00 |
242 Autres charges externes. | 102 477.00 | 84 993.00 | | 102 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 2 682.00 | | 2 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 917.00 | 25 335.00 | | 7 917.00 |
252 Charges sociales | 7 374.00 | 13 063.00 | | 7 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 266.00 | 14 022.00 | | 17 266.00 |
262 Autres charges | 2 092.00 | 1 556.00 | | 2 092.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 588.00 | 207 211.00 | | 224 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 120.00 | 3 259.00 | | 20 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 562.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 832.00 | 410.00 | | 4 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 930.00 | | | 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 983.00 | 2 288.00 | | 11 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |