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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 993.00 | 16 350.00 | 3 643.00 | 19 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 804.00 | 13 160.00 | 134 644.00 | 147 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 487.00 | 29 510.00 | 223 978.00 | 253 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 972.00 | | 171 972.00 | 171 972.00 |
BZ Autres créances | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
CF Disponibilités | 2 620 763.00 | | 2 620 763.00 | 2 620 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 905 492.00 | | 2 905 492.00 | 2 905 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 980.00 | 29 510.00 | 3 129 470.00 | 3 158 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 646.00 | 98 753.00 | | -94 646.00 |
DL TOTAL (I) | -72 646.00 | 118 753.00 | | -72 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 166.00 | | | 251 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 146.00 | 41 955.00 | | 191 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 36 707.00 | | 70 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 684.00 | 177 839.00 | | 166 684.00 |
EA Autres dettes | 2 474 687.00 | 27 581.00 | | 2 474 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 005.00 | 10 099.00 | | 48 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 202 116.00 | 294 183.00 | | 3 202 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 470.00 | 412 935.00 | | 3 129 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 202 116.00 | 294 183.00 | | 3 202 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 905.00 | | | 27 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
FG Production vendue services | 1 071 115.00 | | 1 071 115.00 | 1 071 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 491.00 | | 1 072 491.00 | 1 072 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 40 320.00 | | 3 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 839.00 | 48 921.00 | | 24 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 510.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 168.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 185.00 | 168.00 | | 24 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 183.00 | -168.00 | | -24 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 719.00 | 842 794.00 | | 1 076 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 365.00 | 744 041.00 | | 1 171 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 646.00 | 98 753.00 | | -94 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 286.00 | | 250 744.00 | 56 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 543.00 | 253 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 543.00 | 147 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 303.00 | | 66 361.00 | 16 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 983.00 | | 161 364.00 | 39 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 019.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 644.00 | 50 401.00 | 30 535.00 | 9 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 864.00 | 9 486.00 | | 6 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 40 915.00 | 30 535.00 | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 074.00 | 29 074.00 | | 29 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474 687.00 | 2 474 687.00 | | 2 474 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 005.00 | 48 005.00 | | 48 005.00 |
UP Prêts | 23 019.00 | | 23 019.00 | 23 019.00 |
UX Autres créances clients | 171 972.00 | 171 972.00 | | 171 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 166.00 | 101 166.00 | | 101 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 540.00 | | | 227 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 008.00 | 35 008.00 | | 35 008.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 763.00 | 47 763.00 | | 47 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 748.00 | 284 729.00 | 23 019.00 | 307 748.00 |
VW T.V.A. | 57 221.00 | 57 221.00 | | 57 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 202 116.00 | 3 202 116.00 | | 3 202 116.00 |