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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 436.00 | 118 877.00 | 91 559.00 | 210 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 275.00 | 144 795.00 | 177 480.00 | 322 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 741.00 | | 335 741.00 | 335 741.00 |
BZ Autres créances | 63 520.00 | | 63 520.00 | 63 520.00 |
CF Disponibilités | 255 493.00 | | 255 493.00 | 255 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 848.00 | | 695 848.00 | 695 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 123.00 | 144 795.00 | 873 329.00 | 1 018 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 877.00 | | | 98 877.00 |
DL TOTAL (I) | 150 278.00 | | | 150 278.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 654.00 | | | 406 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | | | 51 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 176.00 | | | 137 176.00 |
EA Autres dettes | 70 987.00 | | | 70 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 329.00 | | | 873 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 538.00 | | | 384 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 130.00 | 4 464.00 | | 331 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 320.00 | 322 275.00 | | 13 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 589.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 320.00 | 210 436.00 | | 13 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 589.00 | | | 88 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 441.00 | 4 314.00 | | 219 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 100.00 | 150.00 | | 23 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 578.00 | 33 691.00 | 4 474.00 | 115 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 372.00 | 2 546.00 | | 23 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 206.00 | 31 144.00 | 4 474.00 | 92 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 754.00 | 40 000.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 754.00 | 40 000.00 | 7 754.00 | 7 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 7 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 307.00 | 51 307.00 | | 51 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
UX Autres créances clients | 335 741.00 | 335 741.00 | | 335 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 654.00 | 108 142.00 | 290 431.00 | 406 654.00 |
VI Groupe et associés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 094.00 | 41 094.00 | | 41 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 605.00 | 440 355.00 | 23 250.00 | 463 605.00 |
VW T.V.A. | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 050.00 | 384 538.00 | 290 431.00 | 683 050.00 |