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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 20 362.00 | 5 557.00 | 25 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 671.00 | | 62 671.00 | 62 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 338.00 | 61 190.00 | 129 148.00 | 190 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 877.00 | 81 552.00 | 220 326.00 | 301 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 817.00 | | 324 817.00 | 324 817.00 |
BZ Autres créances | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
CF Disponibilités | 1 389 409.00 | | 1 389 409.00 | 1 389 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 590.00 | | 1 761 590.00 | 1 761 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 467.00 | 81 552.00 | 1 981 916.00 | 2 063 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
DH Report à nouveau | | -94 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 720.00 | 197 073.00 | | 87 720.00 |
DL TOTAL (I) | 119 962.00 | 124 426.00 | | 119 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 264.00 | 231 472.00 | | 514 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 961.00 | 202 710.00 | | 147 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 44 632.00 | | 50 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 310.00 | 226 147.00 | | 288 310.00 |
EA Autres dettes | 819 381.00 | 1 743 849.00 | | 819 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 977.00 | 32 069.00 | | 41 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 954.00 | 2 480 879.00 | | 1 861 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 916.00 | 2 605 305.00 | | 1 981 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 954.00 | 2 480 879.00 | | 1 861 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 084.00 | 29 077.00 | 4 610.00 | 57 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 2 863.00 | 3 872.00 | 21 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 713.00 | 26 215.00 | 738.00 | 35 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 402.00 | 93 402.00 | | 93 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 381.00 | 819 381.00 | | 819 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 324 817.00 | 324 817.00 | | 324 817.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 841.00 | 74 841.00 | | 74 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 424.00 | 439 424.00 | | 439 424.00 |
VI Groupe et associés | 240 145.00 | 240 145.00 | | 240 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 450.00 | | | 300 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 132.00 | 395 132.00 | | 395 132.00 |
VW T.V.A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 954.00 | 1 861 954.00 | | 1 861 954.00 |