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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 615.00 | 7 249.00 | 14 366.00 | 21 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 572.00 | 7 249.00 | 29 323.00 | 36 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 494.00 | | 463 494.00 | 463 494.00 |
BZ Autres créances | 1 656 395.00 | | 1 656 395.00 | 1 656 395.00 |
CF Disponibilités | 2 093 051.00 | | 2 093 051.00 | 2 093 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 213 894.00 | | 4 213 894.00 | 4 213 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 407 344.00 | | 407 344.00 | 407 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 810.00 | 7 249.00 | 4 650 561.00 | 4 657 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 217.00 | | | 217.00 |
CU Autres participations | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645 351.00 | | | -645 351.00 |
DL TOTAL (I) | -635 351.00 | | | -635 351.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 169 853.00 | | | 5 169 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 760.00 | | | 94 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 912.00 | | | 5 285 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 650 561.00 | | | 4 650 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 676.00 | | | 191 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 982.00 | | 936 982.00 | 936 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 982.00 | | 936 982.00 | 936 982.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 249.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 212.00 | | | 959 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 563.00 | | | 1 604 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645 351.00 | | | -645 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 957.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 169 853.00 | 75 617.00 | 5 094 236.00 | 5 169 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 463 494.00 | 463 494.00 | | 463 494.00 |
VB T. V. A. | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 450.00 | 1 500 450.00 | | 1 500 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 928 000.00 | | | 4 928 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 987.00 | 46 987.00 | | 46 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 060.00 | 2 121 060.00 | | 2 121 060.00 |
VW T.V.A. | 77 249.00 | 77 249.00 | | 77 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 285 912.00 | 191 676.00 | 5 094 236.00 | 5 285 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 940 327.00 | | | 940 327.00 |
ST Autres comptes | 81 396.00 | | | 81 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 6.00 | | |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 40.00 | | | 40.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 396.00 | | | 183 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 696.00 | | | 205 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 449.00 | | | 1 050 449.00 |