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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 34 884.00 | 13 756.00 | 48 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 086.00 | 34 884.00 | 107 202.00 | 142 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229 930.00 | | 4 229 930.00 | 4 229 930.00 |
BZ Autres créances | 2 807 328.00 | | 2 807 328.00 | 2 807 328.00 |
CF Disponibilités | 697 822.00 | | 697 822.00 | 697 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 735 324.00 | | 7 735 324.00 | 7 735 324.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 326 213.00 | | 326 213.00 | 326 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 203 622.00 | 34 884.00 | 8 168 738.00 | 8 203 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 700.00 | 275 700.00 | | 275 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 180 164.00 | -915 551.00 | | -1 180 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 284.00 | -264 613.00 | | 615 284.00 |
DL TOTAL (I) | -278 880.00 | -894 164.00 | | -278 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 777 952.00 | 5 703 719.00 | | 5 777 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 165.00 | 18 200.00 | | 87 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 118.00 | 70 064.00 | | 253 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 480.00 | 464 904.00 | | 720 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
EA Autres dettes | 1 598 014.00 | 2 607 085.00 | | 1 598 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 447 619.00 | 8 874 861.00 | | 8 447 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 168 738.00 | 7 980 697.00 | | 8 168 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 667.00 | 3 171 142.00 | | 2 669 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 197.00 | | 1 333 197.00 | 1 333 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 197.00 | | 1 333 197.00 | 1 333 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 965.00 | 18 200.00 | | 68 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 374.00 | 1 026 691.00 | | 2 417 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 090.00 | 1 291 304.00 | | 1 802 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 284.00 | -264 613.00 | | 615 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 646.00 | | 53 240.00 | 89 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 45 706.00 | 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | | 142 086.00 | 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 640.00 | | 47 740.00 | 48 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 006.00 | | 5 500.00 | 41 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 619.00 | 8 265.00 | | 26 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 619.00 | 8 265.00 | | 26 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 777 952.00 | | 5 777 952.00 | 5 777 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 118.00 | 253 118.00 | | 253 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 014.00 | 1 598 014.00 | | 1 598 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 4 229 930.00 | 4 229 930.00 | | 4 229 930.00 |
VB T. V. A. | 278 637.00 | 278 637.00 | | 278 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 481 720.00 | 2 481 720.00 | | 2 481 720.00 |
VI Groupe et associés | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 971.00 | 46 971.00 | | 46 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 518.00 | 7 037 518.00 | | 7 037 518.00 |
VW T.V.A. | 680 407.00 | 680 407.00 | | 680 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 447 619.00 | 2 669 667.00 | 5 777 952.00 | 8 447 619.00 |