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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 15 581.00 | 33 059.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 646.00 | 15 581.00 | 49 065.00 | 64 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 396.00 | | 1 792 396.00 | 1 792 396.00 |
BZ Autres créances | 3 155 705.00 | | 3 155 705.00 | 3 155 705.00 |
CF Disponibilités | 899 969.00 | | 899 969.00 | 899 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 848 265.00 | | 5 848 265.00 | 5 848 265.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 311 562.00 | | 311 562.00 | 311 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 473.00 | 15 581.00 | 6 208 892.00 | 6 224 473.00 |
CU Autres participations | 15 789.00 | | 15 789.00 | 15 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 351.00 | | | -645 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 200.00 | -645 351.00 | | -270 200.00 |
DL TOTAL (I) | -905 551.00 | -635 351.00 | | -905 551.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 405 081.00 | 5 169 853.00 | | 5 405 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 194.00 | 6 560.00 | | 826 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 005.00 | 94 760.00 | | 308 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 789.00 | 14 740.00 | | 15 789.00 |
EA Autres dettes | 559 374.00 | | | 559 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 114 443.00 | 5 285 912.00 | | 7 114 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 208 892.00 | 4 650 561.00 | | 6 208 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 362.00 | 191 676.00 | | 1 709 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 419.00 | | 1 142 419.00 | 1 142 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 419.00 | | 1 142 419.00 | 1 142 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 361.00 | 959 212.00 | | 1 170 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 561.00 | 1 604 563.00 | | 1 440 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 200.00 | -645 351.00 | | -270 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 615.00 | | 27 025.00 | 21 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 615.00 | | 27 025.00 | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 8 332.00 | | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 249.00 | 8 332.00 | | 7 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 405 081.00 | | 5 405 081.00 | 5 405 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 194.00 | 826 194.00 | | 826 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 374.00 | 559 374.00 | | 559 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 396.00 | 1 792 396.00 | | 1 792 396.00 |
VB T. V. A. | 285 750.00 | 285 750.00 | | 285 750.00 |
VC Groupe et associés | 2 772 869.00 | 2 772 869.00 | | 2 772 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 514.00 | 4 948 514.00 | | 4 948 514.00 |
VW T.V.A. | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 114 443.00 | 1 709 362.00 | 5 405 081.00 | 7 114 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 1 650.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 909 915.00 | 960 327.00 | | 909 915.00 |
ST Autres comptes | 18 621.00 | 81 396.00 | | 18 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 206.00 | 28 726.00 | | 18 206.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 40.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
YW Taxe professionnelle | | 112.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | 1 762.00 | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 530.00 | 183 396.00 | | 266 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 530.00 | 205 696.00 | | 216 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 995 582.00 | 1 070 449.00 | | 995 582.00 |