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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 3 840.00 | 7 852.00 | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 392.00 | 47 832.00 | 215 560.00 | 263 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477 272.00 | 146 176.00 | 1 331 096.00 | 1 477 272.00 |
AX Avances et acomptes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 806.00 | 197 848.00 | 1 609 958.00 | 1 807 806.00 |
BT Marchandises | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 118 403.00 | | 118 403.00 | 118 403.00 |
CF Disponibilités | 214 542.00 | | 214 542.00 | 214 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 324.00 | | 404 324.00 | 404 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 131.00 | 197 848.00 | 2 014 283.00 | 2 212 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
DK Provisions réglementées | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 853.00 | | | 1 256 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 008.00 | | | 394 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 946.00 | | | 105 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 477.00 | | | 1 778 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 283.00 | | | 2 014 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 645.00 | | | 727 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 808 646.00 | | 1 808 646.00 | 1 808 646.00 |
FG Production vendue services | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 808.00 | | 1 808 808.00 | 1 808 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824 596.00 | | | 1 824 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 571.00 | | | 1 690 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 025.00 | | | 134 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 807 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 743 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 848.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 840.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 194 008.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 008.00 | 394 008.00 | | 394 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 592.00 | 34 592.00 | | 34 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UX Autres créances clients | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 116 237.00 | 116 237.00 | | 116 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 255 870.00 | 205 037.00 | 835 532.00 | 1 255 870.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 779.00 | | | 1 359 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 909.00 | | | 103 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
VW T.V.A. | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 476.00 | 727 643.00 | 835 532.00 | 1 778 476.00 |