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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 7 888.00 | 3 804.00 | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 257.00 | 108 059.00 | 160 198.00 | 268 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 840.00 | 313 106.00 | 1 189 734.00 | 1 502 840.00 |
AX Avances et acomptes | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 239.00 | 429 053.00 | 1 409 186.00 | 1 838 239.00 |
BT Marchandises | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CF Disponibilités | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 987.00 | | 32 987.00 | 32 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 429.00 | | 371 429.00 | 371 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 668.00 | 429 053.00 | 1 780 614.00 | 2 209 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 001.00 | 134 025.00 | | 22 001.00 |
DK Provisions réglementées | 2 905.00 | 1 780.00 | | 2 905.00 |
DL TOTAL (I) | 258 931.00 | 235 805.00 | | 258 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 649.00 | 1 256 853.00 | | 1 144 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 850.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 059.00 | 394 008.00 | | 283 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 093.00 | 105 946.00 | | 80 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 20 820.00 | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 683.00 | 1 778 477.00 | | 1 521 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 614.00 | 2 014 283.00 | | 1 780 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 193.00 | 727 645.00 | | 587 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 899.00 | | 1 564 899.00 | 1 564 899.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 899.00 | | 1 564 899.00 | 1 564 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 369.00 | 15 566.00 | | 1 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 222.00 | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616.00 | | | 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 222.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 327.00 | | 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 741.00 | 1 780.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 2 107.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -1 885.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | 36 247.00 | | 3 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 028.00 | 1 824 596.00 | | 1 567 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 028.00 | 1 690 571.00 | | 1 545 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 001.00 | 134 025.00 | | 22 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 848.00 | 231 205.00 | | 197 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 4 048.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 008.00 | 227 157.00 | | 194 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 059.00 | 283 059.00 | | 283 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 054.00 | 206 564.00 | 835 024.00 | 1 141 054.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205.00 | | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 987.00 | 32 987.00 | | 32 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 201.00 | 140 201.00 | | 140 201.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 683.00 | 587 193.00 | 835 024.00 | 1 521 683.00 |