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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 257.00 | 213 849.00 | 61 408.00 | 275 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 300 621.00 | 579 136.00 | 721 486.00 | 1 300 621.00 |
AX Avances et acomptes | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 567.00 | | 42 567.00 | 42 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 644 604.00 | 804 676.00 | 839 928.00 | 1 644 604.00 |
BT Marchandises | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BZ Autres créances | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
CF Disponibilités | 255 061.00 | | 255 061.00 | 255 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 099.00 | | 19 099.00 | 19 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 304.00 | | 309 304.00 | 309 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 908.00 | 804 676.00 | 1 149 231.00 | 1 953 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
DH Report à nouveau | -14 494.00 | | | -14 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 045.00 | -14 494.00 | | -108 045.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | 4 105.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 133 685.00 | 245 637.00 | | 133 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 924.00 | 937 474.00 | | 728 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 254.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 726.00 | 199 423.00 | | 200 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 619.00 | 63 492.00 | | 72 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 546.00 | 1 213 740.00 | | 1 015 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 231.00 | 1 459 377.00 | | 1 149 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 811.00 | 487 353.00 | | 498 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 300 367.00 | | 1 300 367.00 | 1 300 367.00 |
FG Production vendue services | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 228.00 | | 1 303 228.00 | 1 303 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259.00 | 8 663.00 | | 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 15 065.00 | | 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 907.00 | 451.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 15 516.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | 155.00 | | 2 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 639.00 | | | 134 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 340.00 | 1 806.00 | | 137 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 950.00 | 13 711.00 | | -132 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 877.00 | 1 255 039.00 | | 1 307 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 922.00 | 1 269 533.00 | | 1 415 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 045.00 | -14 494.00 | | -108 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 239.00 | | 1 583.00 | 1 845 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 218.00 | 1 644 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 218.00 | 1 580 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 981.00 | | 1 583.00 | 1 780 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 670.00 | 216 585.00 | 67 579.00 | 655 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 646.00 | 1 046.00 | | 10 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 024.00 | 215 539.00 | 67 579.00 | 645 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 105.00 | | 3 907.00 | 4 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 105.00 | | 3 907.00 | 4 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 567.00 | 42 567.00 | | 42 567.00 |
UX Autres créances clients | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 387.00 | 209 652.00 | 516 735.00 | 726 387.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 102.00 | | | 208 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 992.00 | 79 992.00 | | 79 992.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 546.00 | 498 811.00 | 516 735.00 | 1 015 546.00 |