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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 1 928.00 | 3 291.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 1 945.00 | 9 738.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 191.00 | 3 873.00 | 17 317.00 | 21 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 725.00 | | 636 725.00 | 636 725.00 |
BZ Autres créances | 273 610.00 | | 273 610.00 | 273 610.00 |
CF Disponibilités | 745 553.00 | | 745 553.00 | 745 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 570.00 | | 1 656 570.00 | 1 656 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 762.00 | 3 873.00 | 1 673 888.00 | 1 677 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 635.00 | 17 408.00 | | 106 635.00 |
DL TOTAL (I) | 174 043.00 | 67 408.00 | | 174 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 439.00 | 100 068.00 | | 265 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 000.00 | 24 154.00 | | 525 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 392.00 | 265 516.00 | | 709 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 499 845.00 | 395 551.00 | | 1 499 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 888.00 | 462 960.00 | | 1 673 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 845.00 | 395 552.00 | | 1 499 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 612.00 | | 48.00 | 24 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 469.00 | 21 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 469.00 | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | | 48.00 | 4 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498.00 | 3 652.00 | 277.00 | 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 1 740.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 1 912.00 | 277.00 | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 461.00 | 135 461.00 | | 135 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 574.00 | 300 574.00 | | 300 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 636 725.00 | 636 725.00 | | 636 725.00 |
VB T. V. A. | 95 174.00 | 95 174.00 | | 95 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 265 439.00 | 265 439.00 | | 265 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 966.00 | 27 966.00 | | 27 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 793.00 | 911 017.00 | 1 776.00 | 912 793.00 |
VW T.V.A. | 245 389.00 | 245 389.00 | | 245 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 845.00 | 1 499 845.00 | | 1 499 845.00 |