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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 3 668.00 | 1 551.00 | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 3 672.00 | 8 010.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 7 341.00 | 21 050.00 | 28 391.00 |
BZ Autres créances | 1 014 229.00 | | 1 014 229.00 | 1 014 229.00 |
CF Disponibilités | 549 253.00 | | 549 253.00 | 549 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 131.00 | | 1 564 131.00 | 1 564 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 522.00 | 7 341.00 | 1 585 181.00 | 1 592 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 043.00 | 12 408.00 | | 119 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 106 635.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 231 643.00 | 174 043.00 | | 231 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 13.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 647.00 | 265 439.00 | | 309 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 162.00 | 525 000.00 | | 495 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 703.00 | 709 392.00 | | 548 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 537.00 | 1 499 845.00 | | 1 353 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 585 181.00 | 1 673 888.00 | | 1 585 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 537.00 | 1 499 845.00 | | 1 353 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 191.00 | | 7 200.00 | 21 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 288.00 | | 7 200.00 | 4 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873.00 | 3 467.00 | 7 341.00 | 3 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 928.00 | 1 740.00 | 3 668.00 | 1 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 945.00 | 1 727.00 | 3 672.00 | 1 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 162.00 | 495 162.00 | | 495 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 582.00 | 160 582.00 | | 160 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 745 182.00 | 745 182.00 | | 745 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 309 647.00 | 309 647.00 | | 309 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 882.00 | 171 882.00 | | 171 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 053.00 | 1 014 877.00 | 4 176.00 | 1 019 053.00 |
VW T.V.A. | 233 205.00 | 233 205.00 | | 233 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 537.00 | 1 353 537.00 | | 1 353 537.00 |