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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 5 400.00 | 6 282.00 | 11 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 391.00 | 10 620.00 | 17 770.00 | 28 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 620.00 | | 662 620.00 | 662 620.00 |
BZ Autres créances | 245 559.00 | | 245 559.00 | 245 559.00 |
CF Disponibilités | 1 127 282.00 | | 1 127 282.00 | 1 127 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 439.00 | | 2 036 439.00 | 2 036 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 831.00 | 10 620.00 | 2 054 210.00 | 2 064 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 643.00 | 119 043.00 | | 176 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | 57 599.00 | | 49 073.00 |
DL TOTAL (I) | 280 717.00 | 231 643.00 | | 280 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 026.00 | 24.00 | | 500 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 309 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 368.00 | 495 162.00 | | 485 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 070.00 | 548 703.00 | | 788 070.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 493.00 | 1 353 537.00 | | 1 773 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 210.00 | 1 585 181.00 | | 2 054 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 353 537.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 3 279.00 | 10 620.00 | 7 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 668.00 | 1 551.00 | 5 220.00 | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 672.00 | 1 727.00 | 5 400.00 | 3 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 627.00 | 203 627.00 | | 203 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 156.00 | 215 156.00 | | 215 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 662 620.00 | 662 620.00 | | 662 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 368.00 | 485 368.00 | | 485 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 597.00 | 211 597.00 | | 211 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 333.00 | 909 157.00 | 4 176.00 | 913 333.00 |
VW T.V.A. | 292 634.00 | 292 634.00 | | 292 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 493.00 | 1 773 493.00 | | 1 773 493.00 |