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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 1 063.00 | 1 853.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 085.00 | 2 410.00 | 13 674.00 | 16 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 779.00 | 3 825.00 | 14 954.00 | 18 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 144.00 | 7 297.00 | 38 846.00 | 46 144.00 |
BT Marchandises | 136 178.00 | 12 279.00 | 123 899.00 | 136 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BZ Autres créances | 35 360.00 | | 35 360.00 | 35 360.00 |
CF Disponibilités | 84 727.00 | | 84 727.00 | 84 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 912.00 | 12 279.00 | 355 633.00 | 367 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 056.00 | 19 577.00 | 394 479.00 | 414 056.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 437.00 | | | 158 437.00 |
DL TOTAL (I) | 178 437.00 | | | 178 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | | | 69 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
EA Autres dettes | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 042.00 | | | 216 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 479.00 | | | 394 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 463.00 | | | 182 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 864.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 297.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 235.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 279.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 878.00 | 69 878.00 | | 69 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 110 517.00 | 110 517.00 | | 110 517.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 936.00 | 23 358.00 | 27 687.00 | 56 936.00 |
VI Groupe et associés | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 629.00 | | | 75 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 371.00 | 147 007.00 | 4 364.00 | 151 371.00 |
VW T.V.A. | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 042.00 | 182 463.00 | 27 687.00 | 216 042.00 |