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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 495.00 | 23 235.00 | 52 260.00 | 75 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 237.00 | 33 996.00 | 52 242.00 | 86 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 605.00 | 60 147.00 | 123 458.00 | 183 605.00 |
BT Marchandises | 396 070.00 | 29 265.00 | 366 805.00 | 396 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 613.00 | | 217 613.00 | 217 613.00 |
BZ Autres créances | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
CF Disponibilités | 271 778.00 | | 271 778.00 | 271 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 028.00 | 29 265.00 | 917 763.00 | 947 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 633.00 | 89 412.00 | 1 041 221.00 | 1 130 633.00 |
CU Autres participations | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 492 204.00 | 337 084.00 | | 492 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 622.00 | 159 620.00 | | 278 622.00 |
DL TOTAL (I) | 792 826.00 | 518 704.00 | | 792 826.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 363.00 | 109 756.00 | | 71 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 913.00 | 37 045.00 | | 41 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 17 228.00 | | 66 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 529.00 | 53 081.00 | | 45 529.00 |
EA Autres dettes | 23 590.00 | 261 235.00 | | 23 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 395.00 | 478 345.00 | | 248 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 221.00 | 997 050.00 | | 1 041 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 149.00 | 427 562.00 | | 199 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 300.00 | | 80 305.00 | 103 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 764.00 | | 73 969.00 | 87 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 620.00 | | 6 336.00 | 12 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 583.00 | 26 563.00 | | 33 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 667.00 | 26 563.00 | | 30 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 000.00 | 29 265.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 29 265.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 29 265.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 265.00 | 13 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
UX Autres créances clients | 217 613.00 | 217 613.00 | | 217 613.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 2 946.00 | 5 879.00 | 8 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 538.00 | 19 171.00 | 43 367.00 | 62 538.00 |
VI Groupe et associés | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 905.00 | 45 905.00 | | 45 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 724.00 | 278 360.00 | 4 364.00 | 282 724.00 |
VW T.V.A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 395.00 | 199 149.00 | 49 246.00 | 248 395.00 |