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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 916.00 | 2 034.00 | 881.00 | 2 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 567.00 | 6 881.00 | 21 685.00 | 28 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 702.00 | 9 160.00 | 38 541.00 | 47 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 550.00 | 18 077.00 | 69 472.00 | 87 550.00 |
BT Marchandises | 216 597.00 | 17 637.00 | 198 960.00 | 216 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
BZ Autres créances | 74 866.00 | | 74 866.00 | 74 866.00 |
CF Disponibilités | 206 380.00 | | 206 380.00 | 206 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 798.00 | 17 637.00 | 574 161.00 | 591 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 348.00 | 35 714.00 | 643 634.00 | 679 348.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 437.00 | | | 156 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 646.00 | 158 437.00 | | 184 646.00 |
DL TOTAL (I) | 363 084.00 | 178 437.00 | | 363 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120.00 | 64 156.00 | | 53 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 154.00 | 24 205.00 | | 33 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 268.00 | 69 877.00 | | 122 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 591.00 | 19 257.00 | | 21 591.00 |
EA Autres dettes | 50 414.00 | 38 544.00 | | 50 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 550.00 | 216 041.00 | | 280 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 634.00 | 394 479.00 | | 643 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 154.00 | | | 33 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 144.00 | | 41 406.00 | 46 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 864.00 | | 41 406.00 | 34 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297.00 | 10 780.00 | | 7 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | 972.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 235.00 | 9 808.00 | | 6 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 279.00 | 17 637.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 279.00 | 17 637.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 279.00 | 17 637.00 | 12 279.00 | 12 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 637.00 | 12 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 269.00 | 122 269.00 | | 122 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 906.00 | 92 906.00 | | 92 906.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 637.00 | 3 012.00 | 11 625.00 | 14 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 484.00 | 20 851.00 | 17 633.00 | 38 484.00 |
VI Groupe et associés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 185.00 | 173 185.00 | | 173 185.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 550.00 | 251 292.00 | 29 258.00 | 280 550.00 |