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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 544 107.00 | 14 693.00 | 1 529 414.00 | 1 544 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 269.00 | 14 693.00 | 1 529 576.00 | 1 544 269.00 |
BT Marchandises | 1 539 096.00 | | 1 539 096.00 | 1 539 096.00 |
BZ Autres créances | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CF Disponibilités | 230 680.00 | | 230 680.00 | 230 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 324.00 | | 1 779 324.00 | 1 779 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 593.00 | 14 693.00 | 3 308 900.00 | 3 323 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 525.00 | | | -63 525.00 |
DL TOTAL (I) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157 214.00 | | | 3 157 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 923.00 | | | 114 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 272 425.00 | | | 3 272 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 900.00 | | | 3 308 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 425.00 | | | 3 272 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 544 269.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 544 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 923.00 | 114 923.00 | | 114 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 1.00 | 162.00 | 163.00 |
VI Groupe et associés | 3 157 214.00 | 3 157 214.00 | | 3 157 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 710.00 | 9 548.00 | 162.00 | 9 710.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 272 425.00 | 3 272 425.00 | | 3 272 425.00 |