| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 587 608.00 | 72 059.00 | 3 515 549.00 | 3 587 608.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 587 770.00 | 72 059.00 | 3 515 711.00 | 3 587 770.00 |
060 Stock marchandises | 673 003.00 | | 673 003.00 | 673 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
084 Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 848.00 | | 734 848.00 | 734 848.00 |
110 Total général Actif | 4 322 619.00 | 72 059.00 | 4 250 560.00 | 4 322 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 070.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 259 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 290 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 250 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 043 501.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 146.00 | 8 982.00 | | 85 146.00 |
224 Production immobilisée | 1 668 285.00 | | | 1 668 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 753 431.00 | 8 982.00 | | 1 753 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 968.00 | 1 539 096.00 | | 805 968.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866 093.00 | -1 539 096.00 | | 866 093.00 |
242 Autres charges externes. | 17 819.00 | 25 837.00 | | 17 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 146.00 | 1 468.00 | | 35 146.00 |
252 Charges sociales | | 1 025.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 57 366.00 | 14 693.00 | | 57 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 782 392.00 | 43 023.00 | | 1 782 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 961.00 | -34 041.00 | | -28 961.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 380.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 47 088.00 | 29 864.00 | | 47 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 056.00 | -63 525.00 | | -76 056.00 |