| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 487 239.00 | 167 072.00 | 3 320 167.00 | 3 487 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 294.00 | 6 822.00 | 107 472.00 | 114 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 601 695.00 | 173 894.00 | 3 427 801.00 | 3 601 695.00 |
BT Marchandises | 766 487.00 | | 766 487.00 | 766 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CF Disponibilités | 60 990.00 | | 60 990.00 | 60 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 844.00 | | 838 844.00 | 838 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 540.00 | 173 894.00 | 4 266 646.00 | 4 440 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 581.00 | -63 525.00 | | -139 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 868.00 | -76 056.00 | | -49 868.00 |
DL TOTAL (I) | -89 449.00 | -39 581.00 | | -89 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307 620.00 | 4 257 383.00 | | 4 307 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 31 070.00 | | 44 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 941.00 | 1 688.00 | | 3 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 356 095.00 | 4 290 141.00 | | 4 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 646.00 | 4 250 560.00 | | 4 266 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 356 095.00 | 4 290 141.00 | | 4 356 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 718.00 | | 168 718.00 | 168 718.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 144.00 | 1 753 431.00 | | 179 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 011.00 | 1 829 487.00 | | 229 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 868.00 | -76 056.00 | | -49 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 770.00 | | 489 510.00 | 3 587 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 585.00 | 3 601 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 585.00 | 3 601 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 608.00 | | 489 510.00 | 3 587 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 059.00 | 101 835.00 | | 72 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 059.00 | 101 835.00 | | 72 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 534.00 | 44 534.00 | | 44 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 307 620.00 | 4 307 620.00 | | 4 307 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 530.00 | 11 530.00 | | 11 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 356 095.00 | 4 356 095.00 | | 4 356 095.00 |