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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
AN Terrains | 147 479.00 | 49 159.00 | 98 319.00 | 147 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730 544.00 | 243 515.00 | 487 029.00 | 730 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 700.00 | 9 900.00 | 19 800.00 | 29 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 278.00 | 331 630.00 | 618 648.00 | 950 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 603.00 | | 1 208 603.00 | 1 208 603.00 |
BZ Autres créances | 213 933.00 | | 213 933.00 | 213 933.00 |
CF Disponibilités | 340 392.00 | | 340 392.00 | 340 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 432.00 | | 1 787 432.00 | 1 787 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 710.00 | 331 630.00 | 2 406 079.00 | 2 737 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DL TOTAL (I) | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 034.00 | | | 1 052 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
EA Autres dettes | 1 308 545.00 | | | 1 308 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 044.00 | | | 2 391 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 079.00 | | | 2 406 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 391 044.00 | | | 2 391 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 721 988.00 | | 4 721 988.00 | 4 721 988.00 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 588.00 | | 4 755 588.00 | 4 755 588.00 |
FM Production stockée | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 630.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 758 725.00 | | | 4 758 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 689.00 | | | 4 753 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 950 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 331 630.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 056.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 034.00 | 1 052 034.00 | | 1 052 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 653.00 | 218 653.00 | | 218 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 208 603.00 | 1 208 603.00 | | 1 208 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 210 448.00 | 210 448.00 | | 210 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 893.00 | 1 089 893.00 | | 1 089 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 536.00 | 1 422 536.00 | | 1 422 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 044.00 | 2 391 044.00 | | 2 391 044.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |